本站消息，12月13日，百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0646元，累计净值为1.1369元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.62%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨2.77%，近1年上涨6.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

在贵金属行业个股中，恒邦股份股东户数低于行业平均水平，截至10月31日，贵金属行业平均股东户数为6.55万户。户均持股市值方面，贵金属行业A股上市公司户均持股市值为33.63万元，恒邦股份低于行业平均水平。

百嘉百利一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.93%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为李泉，李泉于2021年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.97%。

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